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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 645.00 | 3 109.00 | 3 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315.00 | 645.00 | 4 669.00 | 5 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 572.00 | 2 809.00 | 116 763.00 | 119 572.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 529 614.00 | | 529 614.00 | 529 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 521.00 | 2 809.00 | 681 712.00 | 684 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 837.00 | 3 455.00 | 686 382.00 | 689 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 320.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 126.00 | 53 712.00 | | 76 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 577.00 | 23 594.00 | | 63 577.00 |
DL TOTAL (I) | 244 203.00 | 180 626.00 | | 244 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 183.00 | 126 071.00 | | 126 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 542.00 | 20 723.00 | | 25 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 20 053.00 | | 183 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | 16 656.00 | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 234.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 179.00 | 183 737.00 | | 442 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 382.00 | 364 363.00 | | 686 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 637.00 | 37 014.00 | | 290 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560.00 | | 3 756.00 | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 646.00 | 646.00 | 1 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 646.00 | 646.00 | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 183.00 | 183.00 | 126 000.00 | 126 183.00 |
VI Groupe et associés | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 968.00 | 150 408.00 | 1 560.00 | 151 968.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 637.00 | 290 637.00 | 126 000.00 | 416 637.00 |