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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 830.00 | 27 892.00 | 47 939.00 | 75 830.00 |
040 Immobilisations financières | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 303.00 | 27 892.00 | 74 411.00 | 102 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 856.00 | | 206 856.00 | 206 856.00 |
072 Créances – Autres | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
084 Disponibilités | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 376.00 | | 475 376.00 | 475 376.00 |
110 Total général Actif | 577 678.00 | 27 892.00 | 549 787.00 | 577 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 475 781.00 | | | 1 475 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 483 955.00 | | | 1 483 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735 498.00 | | | 735 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 312 231.00 | | | 312 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 965.00 | | | 289 965.00 |
252 Charges sociales | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 426 391.00 | | | 1 426 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
294 Charges financières | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38.00 | | | 38.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |