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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210.00 | 82.00 | 128.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 2 438.00 | 801.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 849.00 | 2 521.00 | 16 329.00 | 18 849.00 |
BT Marchandises | 2 751 812.00 | | 2 751 812.00 | 2 751 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 665.00 | | 319 665.00 | 319 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 620.00 | | 3 788 620.00 | 3 788 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 469.00 | 2 521.00 | 3 804 949.00 | 3 807 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
DL TOTAL (I) | 299 308.00 | | | 299 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 813.00 | | | 2 322 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 018.00 | | | 558 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 641.00 | | | 3 505 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 949.00 | | | 3 804 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 641.00 | | | 3 505 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322 813.00 | | | 2 322 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 18 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 1 132.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 132.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 365.00 | 649 365.00 | | 649 365.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 665.00 | 319 665.00 | | 319 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 631.00 | 352 231.00 | 35 400.00 | 387 631.00 |
VW T.V.A. | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 871.00 | 1 250 871.00 | | 1 250 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
ST Autres comptes | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YT Sous‐traitance | 574 350.00 | | | 574 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 665.00 | | | 639 665.00 |