| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 48.00 | 34.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 2 241.00 | 4 364.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 096.00 | 13 078.00 | 78 018.00 | 91 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 337.00 | 15 367.00 | 84 970.00 | 100 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 360.00 | | 352 360.00 | 352 360.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 069.00 | | 392 069.00 | 392 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 406.00 | 15 367.00 | 477 038.00 | 492 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 812.00 | 32 039.00 | | -37 812.00 |
DL TOTAL (I) | 9 227.00 | 47 039.00 | | 9 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 027.00 | 78 727.00 | | 186 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 64.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 30 000.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 350.00 | 159 172.00 | | 150 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 796.00 | 116 747.00 | | 127 796.00 |
EA Autres dettes | | 129 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 811.00 | 514 450.00 | | 467 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 038.00 | 561 489.00 | | 477 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 881.00 | | 68 242.00 | 33 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 100 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 97 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | | 68 189.00 | 30 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 53.00 | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 11 641.00 | 541.00 | 4 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | 11 614.00 | 541.00 | 4 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 356.00 | 71 665.00 | 42 691.00 | 114 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 17 002.00 | 54 670.00 | |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 351.00 | 365 797.00 | 2 553.00 | 368 351.00 |
VW T.V.A. | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 540.00 | 366 851.00 | 97 361.00 | 392 540.00 |