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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
AP Constructions | 67 635.00 | 14 097.00 | 53 538.00 | 67 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 796.00 | 5 800.00 | 16 996.00 | 22 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 820.00 | 14 694.00 | 20 125.00 | 34 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 051.00 | 34 591.00 | 112 460.00 | 147 051.00 |
BT Marchandises | 551 879.00 | | 551 879.00 | 551 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BZ Autres créances | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 353.00 | | 686 353.00 | 686 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 404.00 | 34 591.00 | 798 813.00 | 833 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 629.00 | 27 244.00 | | 97 629.00 |
DL TOTAL (I) | 125 873.00 | 28 244.00 | | 125 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 602.00 | 148 524.00 | | 151 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 278.00 | | 4 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 291.00 | 230 082.00 | | 244 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 606.00 | 17 015.00 | | 174 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 988.00 | 13 993.00 | | 97 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 940.00 | 409 892.00 | | 672 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 813.00 | 438 137.00 | | 798 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 662.00 | 91 529.00 | | 310 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 369 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 911.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 4 630.00 | | 29 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 632.00 | 562 824.00 | | 1 470 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 003.00 | 535 580.00 | | 1 373 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 629.00 | 27 244.00 | | 97 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 718.00 | | 11 332.00 | 135 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 918.00 | | 11 332.00 | 113 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 20 911.00 | 34 591.00 | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680.00 | 20 911.00 | 34 591.00 | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 602.00 | 33 615.00 | 117 987.00 | 151 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 527.00 | 108 987.00 | 7 540.00 | 116 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 649.00 | 310 662.00 | 117 987.00 | 428 649.00 |