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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210 582.00 | 31 236.00 | 179 346.00 | 210 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 199.00 | 23 904.00 | 126 295.00 | 150 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 725.00 | 9 123.00 | 405 601.00 | 414 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 124.00 | 6 282.00 | 111 842.00 | 118 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 580.00 | 70 546.00 | 1 015 034.00 | 1 085 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 416.00 | | 1 418 416.00 | 1 418 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 899.00 | | 230 899.00 | 230 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 468.00 | | 3 118 468.00 | 3 118 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 601.00 | 70 546.00 | 4 152 055.00 | 4 222 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 608 900.00 | 1 047 900.00 | | 4 608 900.00 |
DH Report à nouveau | -233 430.00 | | | -233 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 176.00 | -233 697.00 | | -1 474 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 294.00 | 814 203.00 | | 2 901 294.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
DO TOTAL (II) | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 1 263.00 | | 29 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 392.00 | 85 914.00 | | 339 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 360.00 | 26 680.00 | | 169 360.00 |
EA Autres dettes | 18 376.00 | 223.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 761.00 | 114 081.00 | | 556 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 055.00 | 928 283.00 | | 4 152 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 398 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 364.00 | |
GE Autres charges | | | 22 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 2 000.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -2 000.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 329.00 | 13 023.00 | | 453 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 505.00 | 246 721.00 | | 1 927 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 176.00 | -233 697.00 | | -1 474 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 551.00 | | 894 446.00 | 191 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 085 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 878.00 | | 379 046.00 | 185 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | 291 539.00 | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 13 278.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 66 363.00 | | 4 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 29 074.00 | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 6 053.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 392.00 | 339 392.00 | | 339 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VC Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 899.00 | 230 899.00 | | 230 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 284.00 | 400 053.00 | 11 231.00 | 411 284.00 |
VW T.V.A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 761.00 | 556 761.00 | | 556 761.00 |