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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 24 919.00 | 2 291.00 | 22 628.00 | 24 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 185.00 | 8 320.00 | 34 865.00 | 43 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 677.00 | 2 404.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 679.00 | 11 289.00 | 240 390.00 | 251 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BZ Autres créances | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CF Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 548.00 | 11 289.00 | 314 259.00 | 325 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 259.00 | | | 314 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 413.00 | | | 152 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 984.00 | | | 237 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 461.00 | 28 917.00 | 117 979.00 | 174 461.00 |
VI Groupe et associés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VP Divers | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -107.00 | -107.00 | | -107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 958.00 | 152 413.00 | 117 979.00 | 297 958.00 |