| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 981.00 | | 485 981.00 | 485 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 568.00 | 11 631.00 | 76 937.00 | 88 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 8 355.00 | 72 459.00 | 80 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 283.00 | 19 986.00 | 643 297.00 | 663 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BT Marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 567 513.00 | | 567 513.00 | 567 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 155.00 | | 621 155.00 | 621 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 438.00 | 19 986.00 | 1 264 453.00 | 1 284 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
DL TOTAL (I) | 411 166.00 | | | 411 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 546.00 | | | 502 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 457.00 | | | 276 457.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 286.00 | | | 853 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 453.00 | | | 1 264 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 225.00 | | | 378 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 457.00 | 276 457.00 | | 276 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 546.00 | 124 321.00 | 378 225.00 | 502 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 28 050.00 | 7 920.00 | 35 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 287.00 | 475 062.00 | 378 225.00 | 853 287.00 |