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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AP Constructions | 157 250.00 | 2 868.00 | 154 382.00 | 157 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 128.00 | 2 868.00 | 357 260.00 | 360 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 267.00 | 2 868.00 | 424 399.00 | 427 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DH Report à nouveau | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833.00 | 34 943.00 | | 19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 169 276.00 | 182 443.00 | | 169 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 559.00 | | | 180 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 218.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 4 218.00 | | 255 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 399.00 | 186 661.00 | | 424 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 123.00 | 4 218.00 | | 255 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 727.00 | 40 000.00 | | 177 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 894.00 | 5 057.00 | | 157 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 833.00 | 34 943.00 | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 833.00 | | 217 060.00 | 185 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 765.00 | 175 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 765.00 | 360 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 833.00 | | 32 060.00 | 185 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | | |