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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 1 167.00 | 5 046.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 214.00 | 1 167.00 | 95 046.00 | 96 214.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 313.00 | 1 167.00 | 120 145.00 | 121 313.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
DL TOTAL (I) | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |