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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 769.00 | 1 231.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 421.00 | 2 169.00 | 26 252.00 | 28 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 421.00 | 2 939.00 | 30 482.00 | 33 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 946.00 | | 598 946.00 | 598 946.00 |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 302.00 | | 846 302.00 | 846 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 723.00 | 2 939.00 | 876 784.00 | 879 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DL TOTAL (I) | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 241.00 | | | 372 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
EA Autres dettes | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 146.00 | | | 829 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 784.00 | | | 876 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 941.00 | | | 765 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 105.00 | | 1 476 105.00 | 1 476 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 105.00 | | 1 476 105.00 | 1 476 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 409.00 | | | 1 481 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 770.00 | | | 1 443 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 33 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 598 946.00 | 598 946.00 | | 598 946.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 112.00 | 24 907.00 | 63 205.00 | 88 112.00 |
VI Groupe et associés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 600.00 | 624 600.00 | | 624 600.00 |
VW T.V.A. | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 146.00 | 765 941.00 | 63 205.00 | 829 146.00 |