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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 4 231.00 | 29 769.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 207.00 | 4 553.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 775.00 | 4 438.00 | 192 337.00 | 196 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 042.00 | 4 438.00 | 206 604.00 | 211 042.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
DL TOTAL (I) | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 926.00 | | | -13 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 912.00 | 12 287.00 | 64 080.00 | 81 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 530.00 | 30 905.00 | 64 080.00 | 100 530.00 |