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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 439.00 | 4 552.00 | 86 886.00 | 91 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 192.00 | 4 552.00 | 1 790 639.00 | 1 795 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 494.00 | | 342 494.00 | 342 494.00 |
BZ Autres créances | 1 149 271.00 | | 1 149 271.00 | 1 149 271.00 |
CF Disponibilités | 922 052.00 | | 922 052.00 | 922 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 151.00 | | 2 641 151.00 | 2 641 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 343.00 | 4 552.00 | 4 431 791.00 | 4 436 343.00 |
CU Autres participations | 1 669 914.00 | | 1 669 914.00 | 1 669 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 503.00 | | | -154 503.00 |
DL TOTAL (I) | -153 503.00 | | | -153 503.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 378.00 | | | 1 977 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 309.00 | | | 700 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 776.00 | | | 422 776.00 |
EA Autres dettes | 1 422 056.00 | | | 1 422 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 950.00 | | | 4 567 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 791.00 | | | 4 431 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 967.00 | | 1 258 967.00 | 1 258 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 967.00 | | 1 258 967.00 | 1 258 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 717.00 | |
GE Autres charges | | | 26 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 970.00 | | | 1 282 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 474.00 | | | 1 437 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 504.00 | | | -154 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 795 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 717.00 | 373.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 717.00 | 373.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 717.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 309.00 | 700 309.00 | | 700 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 056.00 | 1 422 056.00 | | 1 422 056.00 |
UX Autres créances clients | 342 494.00 | 342 494.00 | | 342 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
VC Groupe et associés | 447 671.00 | 447 671.00 | | 447 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 378.00 | 1 977 378.00 | | 1 977 378.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 038.00 | 1 181 038.00 | | 1 181 038.00 |
VW T.V.A. | 180 992.00 | 180 992.00 | | 180 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 950.00 | 4 567 950.00 | | 4 567 950.00 |