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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 309.00 | | 3 759 309.00 | 3 759 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 216 830.00 | | 216 830.00 | 216 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 622.00 | | 573 622.00 | 573 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 931.00 | | 4 332 931.00 | 4 332 931.00 |
CU Autres participations | 3 759 239.00 | | 3 759 239.00 | 3 759 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 895.00 | | | -49 895.00 |
DK Provisions réglementées | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 121.00 | | | 1 041 121.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 316.00 | | | 2 185 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 800.00 | | | 3 281 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 931.00 | | | 4 332 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 800.00 | | | 951 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 895.00 | | | -49 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 759 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 759 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 016.00 | 21 016.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 016.00 | 21 016.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 778.00 | 15 762.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 787.00 | 15 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 980.00 | 300 980.00 | | 300 980.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 808.00 | 493 808.00 | 678 020.00 | 2 193 808.00 |
VI Groupe et associés | 144 763.00 | 144 763.00 | | 144 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 800.00 | 951 800.00 | 678 020.00 | 3 281 800.00 |