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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 5 717.00 | 8 219.00 | 13 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 781.00 | 285 184.00 | 106 597.00 | 391 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 826.00 | 80 166.00 | 68 660.00 | 148 826.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 268.00 | 371 067.00 | 244 201.00 | 615 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 492.00 | 2 550.00 | 28 942.00 | 31 492.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 578.00 | 23 038.00 | 593 540.00 | 616 578.00 |
BZ Autres créances | 284 305.00 | | 284 305.00 | 284 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 578.00 | 25 588.00 | 986 990.00 | 1 012 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 846.00 | 396 654.00 | 1 231 192.00 | 1 627 846.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 680.00 | 657 787.00 | | 702 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 989.00 | 44 893.00 | | 38 989.00 |
DL TOTAL (I) | 750 053.00 | 711 065.00 | | 750 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 874.00 | 174 501.00 | | 149 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 979.00 | 38 839.00 | | 81 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 541.00 | 26 164.00 | | 58 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 948.00 | 153 602.00 | | 170 948.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 138.00 | 411 107.00 | | 481 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 192.00 | 1 122 172.00 | | 1 231 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 979.00 | 261 335.00 | | 355 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 097.00 | | 62 658.00 | 559 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 487.00 | 615 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 487.00 | 574 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | 8 251.00 | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 696.00 | | 54 399.00 | 526 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | 8.00 | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 822.00 | 31 733.00 | 6 487.00 | 345 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 621.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 725.00 | 31 112.00 | 6 487.00 | 340 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |