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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 423.00 | 423.00 | 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 064.00 | | 260 064.00 | 260 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196 326.00 | 3 402.00 | 1 192 925.00 | 1 196 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 123.00 | 3 826.00 | 1 531 297.00 | 1 535 123.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 1 449 507.00 | | 1 449 507.00 | 1 449 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 220.00 | | 1 450 220.00 | 1 450 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 343.00 | 3 826.00 | 2 981 516.00 | 2 985 343.00 |
CU Autres participations | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 040.00 | 313 040.00 | | 313 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
DG Autres réserves | 542 630.00 | 542 630.00 | | 542 630.00 |
DH Report à nouveau | 688 306.00 | 692 713.00 | | 688 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 458.00 | 60 093.00 | | 935 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 801.00 | 1 712 842.00 | | 2 583 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 472.00 | 38 919.00 | | 80 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 3 225.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 398.00 | | | 315 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 716.00 | 42 143.00 | | 397 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 516.00 | 1 754 986.00 | | 2 981 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284 683.00 | 60 275.00 | | 1 284 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 683.00 | 60 275.00 | | 1 284 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 080.00 | 65 116.00 | | 27 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 080.00 | 65 116.00 | | 27 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 603.00 | -4 841.00 | | 1 257 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 310.00 | 16 487.00 | | 331 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 994.00 | 149 188.00 | | 1 314 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 535.00 | 89 095.00 | | 379 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 458.00 | 60 093.00 | | 935 458.00 |