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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 310 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 462 719.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 476.00 | 162 736.00 | | 194 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | 33 940.00 | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 289 920.00 | 218 676.00 | | 289 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 478.00 | 1 656.00 | | 24 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | 5 348.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | 34 595.00 | | 63 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 187.00 | 47 384.00 | | 52 187.00 |
EA Autres dettes | 21 048.00 | 4 153.00 | | 21 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 799.00 | 93 136.00 | | 172 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 719.00 | 311 812.00 | | 462 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 821 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -694.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 6 100.00 | | 20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 352.00 | 668 372.00 | | 827 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 908.00 | 634 432.00 | | 753 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 444.00 | 33 940.00 | | 73 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 734.00 | | 36 490.00 | 57 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 84 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 76 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | | 36 490.00 | 49 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 9 723.00 | 9 462.00 | 42 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 869.00 | 9 723.00 | 9 462.00 | 42 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 478.00 | 7 463.00 | 17 015.00 | 24 478.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 191.00 | 80 186.00 | 7 005.00 | 87 191.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 799.00 | 155 784.00 | 17 015.00 | 172 799.00 |