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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 776.00 | 3 572.00 | 1 204.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 702.00 | 16 497.00 | 1 204.00 | 17 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 484.00 | 4 147.00 | 89 336.00 | 93 484.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 236.00 | 4 147.00 | 213 088.00 | 217 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 937.00 | 20 645.00 | 214 292.00 | 234 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | 120 086.00 | 105 256.00 | | 120 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 649.00 | 14 831.00 | | -10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 117 890.00 | 128 538.00 | | 117 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 196.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 519.00 | 39 027.00 | | 43 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 62 604.00 | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | | 43 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 403.00 | 144 934.00 | | 96 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 292.00 | 273 472.00 | | 214 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 403.00 | 144 934.00 | | 96 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 685 794.00 | | 685 794.00 | 685 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 294.00 | | 693 294.00 | 693 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 295.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 459.00 | 15 502.00 | | 20 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 459.00 | 16 962.00 | | 20 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 3 208.00 | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | 3 208.00 | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 695.00 | 13 755.00 | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 099.00 | 686 352.00 | | 723 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 748.00 | 671 521.00 | | 733 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 649.00 | 14 831.00 | | -10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 084.00 | | 618.00 | 17 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 084.00 | | 618.00 | 17 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | 717.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 717.00 | | 15 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 147.00 | | |