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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 809.00 | 1 691.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 360.00 | 31 765.00 | 4 595.00 | 36 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 346.00 | 15 913.00 | 20 433.00 | 36 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 555.00 | 48 487.00 | 27 068.00 | 75 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 249.00 | 2 068.00 | 40 181.00 | 42 249.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 434.00 | 2 068.00 | 92 366.00 | 94 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 989.00 | 50 555.00 | 119 433.00 | 169 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 516.00 | 19 710.00 | | 10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | -9 194.00 | | 4 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 43 248.00 | 32 516.00 | | 43 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346.00 | 3 902.00 | | 1 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 849.00 | 31 416.00 | | 19 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 11 229.00 | | 6 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 41 262.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 21 697.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 186.00 | 109 507.00 | | 76 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 433.00 | 142 023.00 | | 119 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 967.00 | | 11 379.00 | 64 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 75 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 72 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | | 8 879.00 | 64 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 499.00 | 7 470.00 | 482.00 | 41 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | 6 661.00 | 482.00 | 41 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 556.00 | 209.00 | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 336.00 | 54 991.00 | | 56 336.00 |