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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 1 257.00 | 1 678.00 | 2 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 456.00 | 109 109.00 | 28 347.00 | 137 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 436.00 | 11 350.00 | 1 085.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 826.00 | 121 716.00 | 31 110.00 | 152 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 299.00 | 1 603.00 | 140 697.00 | 142 299.00 |
BZ Autres créances | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
CF Disponibilités | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 090.00 | 1 603.00 | 320 487.00 | 322 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 916.00 | 123 319.00 | 351 597.00 | 474 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 864.00 | 62 359.00 | | 64 864.00 |
DH Report à nouveau | | -3 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 269.00 | 6 151.00 | | 12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 85 383.00 | 73 114.00 | | 85 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 017.00 | 77 764.00 | | 48 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 721.00 | 48 594.00 | | 54 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 86 893.00 | | 41 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 243.00 | 59 700.00 | | 118 243.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 2 658.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 214.00 | 275 610.00 | | 266 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 597.00 | 348 724.00 | | 351 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 408.00 | | 388 076.00 | 216 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 658.00 | 152 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 658.00 | 149 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | 1 950.00 | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 423.00 | | 386 126.00 | 215 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 548.00 | 52 935.00 | 85 767.00 | 154 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 294.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 586.00 | 52 640.00 | 85 767.00 | 153 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 898.00 | 68.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 898.00 | 68.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 898.00 | 68.00 | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
VB T. V. A. | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 551.00 | 9 887.00 | 37 664.00 | 47 551.00 |
VI Groupe et associés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
VW T.V.A. | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 214.00 | 228 550.00 | 37 664.00 | 266 214.00 |