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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 170 741.00 | | 2 170 741.00 | 2 170 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 876 258.00 | 158 288.00 | 2 717 971.00 | 2 876 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 524.00 | 60 046.00 | 699 478.00 | 759 524.00 |
BZ Autres créances | 2 329 016.00 | 1 567 929.00 | 761 087.00 | 2 329 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 088 805.00 | 1 627 975.00 | 1 460 830.00 | 3 088 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 063.00 | 1 786 263.00 | 4 178 801.00 | 5 965 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
CU Autres participations | 705 518.00 | 158 288.00 | 547 230.00 | 705 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
DG Autres réserves | 1 298 906.00 | 1 298 906.00 | | 1 298 906.00 |
DH Report à nouveau | -91 407.00 | | | -91 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 075.00 | -91 407.00 | | 960 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 070.00 | 1 561 996.00 | | 2 522 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 759.00 | 381 765.00 | | 316 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 2 731 745.00 | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 334.00 | 706 650.00 | | 200 334.00 |
EA Autres dettes | 1 123 309.00 | 237 161.00 | | 1 123 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 730.00 | 4 066 805.00 | | 1 656 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 801.00 | 5 628 801.00 | | 4 178 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 730.00 | 4 066 805.00 | | 1 656 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 336.00 | 24 412.00 | | 23 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 796.00 | |
GE Autres charges | | | 435 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 119.00 | 37 364.00 | | 31 119.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 462.00 | | | 747 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 104.00 | | | 472 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 567.00 | | | 1 219 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 136.00 | | | 555 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 574.00 | | | 1 199 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 868.00 | 47 195.00 | | 1 955 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 794.00 | 138 602.00 | | 995 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 075.00 | -91 407.00 | | 960 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 112.00 | | 17.00 | 3 219 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 938.00 | 705 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 870.00 | 2 876 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 948.00 | 2 170 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 984.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 689.00 | | | 2 230 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 984.00 | | | 271 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 439.00 | | 17.00 | 716 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 418.00 | 16 460.00 | 322 878.00 | 306 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 448.00 | 2 500.00 | 59 948.00 | 57 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 969.00 | 13 960.00 | 262 929.00 | 248 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
6T Sur comptes clients | 260 921.00 | | 200 875.00 | 260 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 306 133.00 | 261 796.00 | | 1 306 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 626.00 | 320 527.00 | 223 890.00 | 1 689 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 626.00 | 320 527.00 | 223 890.00 | 1 689 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 796.00 | 223 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 978.00 | 95 978.00 | | 95 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 309.00 | 1 123 309.00 | | 1 123 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -10 351.00 | 10 351.00 | |
UX Autres créances clients | 687 709.00 | 687 709.00 | | 687 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313 710.00 | 2 313 710.00 | | 2 313 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 540.00 | 3 078 189.00 | 10 351.00 | 3 088 540.00 |
VW T.V.A. | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 730.00 | 1 656 730.00 | | 1 656 730.00 |