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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 25 266.00 | 968.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 304.00 | 4 016.00 | 288.00 | 4 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 998.00 | 29 282.00 | 1 716.00 | 30 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 277.00 | | 94 277.00 | 94 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 275.00 | 29 282.00 | 95 993.00 | 125 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DH Report à nouveau | -6 350.00 | -2 484.00 | | -6 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | -3 866.00 | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 27 367.00 | 6 385.00 | | 27 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 10 859.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 16 119.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 382.00 | 14 337.00 | | 41 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 626.00 | 42 896.00 | | 68 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 993.00 | 49 281.00 | | 95 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 626.00 | 42 896.00 | | 68 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 323.00 | | 675.00 | 30 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 862.00 | | 675.00 | 29 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 603.00 | 1 679.00 | | 27 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 1 679.00 | | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520.00 | 4 059.00 | 460.00 | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |