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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 403.00 | 456.00 | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 380 680.00 | | 380 680.00 | 380 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 062.00 | 139 446.00 | 20 615.00 | 160 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 127.00 | 189 570.00 | 51 557.00 | 241 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 597.00 | 334 420.00 | 864 177.00 | 1 198 597.00 |
BT Marchandises | 1 637 882.00 | | 1 637 882.00 | 1 637 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 812.00 | 67 590.00 | 362 221.00 | 429 812.00 |
BZ Autres créances | 535 597.00 | 18 952.00 | 516 645.00 | 535 597.00 |
CF Disponibilités | 453 931.00 | | 453 931.00 | 453 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 605.00 | 86 543.00 | 3 000 062.00 | 3 086 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 201.00 | 420 962.00 | 3 864 239.00 | 4 285 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
CU Autres participations | 280 619.00 | | 280 619.00 | 280 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 9.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 129.00 | 61 818.00 | | 88 129.00 |
DL TOTAL (I) | 997 305.00 | 970 826.00 | | 997 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 427.00 | 961 284.00 | | 827 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 934.00 | 26 460.00 | | 62 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 972.00 | 25 424.00 | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 908.00 | 722 679.00 | | 1 160 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 962.00 | 132 932.00 | | 148 962.00 |
EA Autres dettes | 622 731.00 | 713 985.00 | | 622 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 934.00 | 2 582 763.00 | | 2 866 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 239.00 | 3 553 590.00 | | 3 864 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 972.00 | 2 332 577.00 | | 2 187 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 45 022.00 | | 1 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 070.00 | | 5 405 070.00 | 5 405 070.00 |
FG Production vendue services | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 548 446.00 | | 5 548 446.00 | 5 548 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199.00 | 2 434.00 | | 4 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199.00 | 12 941.00 | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 330.00 | 2 370.00 | | 12 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 330.00 | 12 877.00 | | 12 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 131.00 | 64.00 | | -8 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | 25 536.00 | | 38 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 787.00 | 4 656 546.00 | | 5 566 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 659.00 | 4 594 728.00 | | 5 478 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 129.00 | 61 818.00 | | 88 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 953.00 | | 21 644.00 | 1 193 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 11 001.00 | 1 198 597.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 11 001.00 | 401 189.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 539.00 | | | 386 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 303.00 | | 15 887.00 | 402 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 112.00 | | 5 757.00 | 405 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 851.00 | 44 569.00 | 11 001.00 | 300 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 590.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 039.00 | 41 979.00 | 11 001.00 | 298 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 495.00 | 3 324.00 | 229.00 | 64 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 447.00 | 3 324.00 | 229.00 | 83 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 447.00 | 3 324.00 | 229.00 | 83 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 908.00 | 1 160 908.00 | | 1 160 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 731.00 | 622 731.00 | | 622 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 92 680.00 | 37 320.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 306.00 | 358 306.00 | | 358 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 149 092.00 | 149 092.00 | | 149 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 802.00 | 190 812.00 | 634 990.00 | 825 802.00 |
VI Groupe et associés | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 359.00 | | | 91 359.00 |
VP Divers | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 199.00 | 378 199.00 | | 378 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 792.00 | 1 072 472.00 | 37 320.00 | 1 109 792.00 |
VW T.V.A. | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 962.00 | 2 187 972.00 | 634 990.00 | 2 822 962.00 |