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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 072.00 | 127 008.00 | 29 064.00 | 156 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 895.00 | 127 008.00 | 43 887.00 | 170 895.00 |
BT Marchandises | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
BZ Autres créances | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CF Disponibilités | 764 304.00 | | 764 304.00 | 764 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 464.00 | | 932 464.00 | 932 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 359.00 | 127 008.00 | 976 350.00 | 1 103 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 094.00 | | | 174 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
DL TOTAL (I) | 302 704.00 | | | 302 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 449 704.00 | | | 449 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 646.00 | | | 673 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 350.00 | | | 976 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 646.00 | | | 523 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 390.00 | 15 618.00 | | 111 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 390.00 | 15 618.00 | | 111 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 701.00 | 510 701.00 | | 510 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 172.00 | 60 349.00 | 14 823.00 | 75 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 646.00 | 523 646.00 | 150 000.00 | 673 646.00 |