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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 24 563.00 | 21 939.00 | 46 501.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 320.00 | 157.00 | 2 163.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 289.00 | 93 281.00 | 84 008.00 | 177 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 877.00 | 118 000.00 | 307 877.00 | 425 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 289.00 | | 720 289.00 | 720 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 976.00 | | 1 191 976.00 | 1 191 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 888.00 | 43 205.00 | 936 683.00 | 979 888.00 |
BZ Autres créances | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 1 908 544.00 | | 1 908 544.00 | 1 908 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 610.00 | 43 205.00 | 5 091 405.00 | 5 134 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 487.00 | 161 205.00 | 5 399 282.00 | 5 560 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 997.00 | 1 657 997.00 | | 1 657 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 008.00 | 24 228.00 | | -536 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 791.00 | 1 684 800.00 | | 1 148 791.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 366.00 | 6 000.00 | | 70 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 366.00 | 35 000.00 | | 95 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 376.00 | 744 458.00 | | 743 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 097.00 | 427 920.00 | | 1 952 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 931.00 | 424 321.00 | | 1 098 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 899.00 | 128 185.00 | | 204 899.00 |
EA Autres dettes | 90 821.00 | 68 434.00 | | 90 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 125.00 | 1 793 318.00 | | 4 090 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 282.00 | 3 578 118.00 | | 5 399 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 268.00 | 3 245 606.00 | 4 049 873.00 | 804 268.00 |
FG Production vendue services | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 686.00 | 3 245 606.00 | 4 057 292.00 | 811 686.00 |
FM Production stockée | | | 580 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 205.00 | |
GE Autres charges | | | 20 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 301.00 | 2 281.00 | | 106 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 493.00 | 4 877.00 | | 11 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | 27 000.00 | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 27 000.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 492.00 | -27 000.00 | | -6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 279.00 | 3 020 546.00 | | 4 819 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 287.00 | 2 996 318.00 | | 5 355 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 008.00 | 24 228.00 | | -536 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 779.00 | | 62 697.00 | 371 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 425 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 600.00 | 196 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 347.00 | | 9 754.00 | 195 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 845.00 | | 52 583.00 | 162 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | 360.00 | 13 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 651.00 | 29 348.00 | | 88 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | 5 447.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | 23 901.00 | | 69 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 70 366.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 70 366.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 366.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 428.00 | 132 977.00 | 145 451.00 | 278 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 931.00 | 1 098 931.00 | | 1 098 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 821.00 | 90 821.00 | 65 000.00 | 155 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 979 888.00 | 979 888.00 | | 979 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 979 888.00 | |
VB T. V. A. | 179 438.00 | 179 438.00 | | 179 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 424.00 | 90 312.00 | 420 112.00 | 510 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 952.00 | 62 190.00 | 168 305.00 | 232 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 670.00 | 1 673 670.00 | | 1 673 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 125.00 | | | 198 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 947.00 | 1 326 947.00 | | 1 326 947.00 |
VW T.V.A. | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 124.00 | 3 353 799.00 | 798 868.00 | 4 155 124.00 |