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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 084.00 | 4 366.00 | 13 718.00 | 18 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 702.00 | 27 045.00 | 57 657.00 | 84 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 801.00 | 31 411.00 | 71 390.00 | 102 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 606.00 | | 698 606.00 | 698 606.00 |
BZ Autres créances | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
CF Disponibilités | 808 336.00 | | 808 336.00 | 808 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 296.00 | | 1 762 296.00 | 1 762 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 097.00 | 31 411.00 | 1 833 686.00 | 1 865 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 893.00 | 271 986.00 | | 279 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 033.00 | 157 907.00 | | 365 033.00 |
DL TOTAL (I) | 828 176.00 | 613 143.00 | | 828 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 7 568.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 974.00 | 127 527.00 | | 486 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 760.00 | 268 427.00 | | 303 760.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 164.00 | 106 132.00 | | 214 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 510.00 | 509 654.00 | | 1 005 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 686.00 | 1 122 797.00 | | 1 833 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 510.00 | 509 654.00 | | 1 005 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 263.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 351.00 | | 46 451.00 | 65 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 001.00 | 102 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 310.00 | 102 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 645.00 | | 46 451.00 | 64 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402.00 | 19 813.00 | 6 804.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 19 813.00 | 6 804.00 | 18 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 974.00 | 486 974.00 | | 486 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
UX Autres créances clients | 698 606.00 | 698 606.00 | | 698 606.00 |
VB T. V. A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 768.00 | 802 768.00 | | 802 768.00 |
VW T.V.A. | 117 924.00 | 117 924.00 | | 117 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 510.00 | 1 005 510.00 | | 1 005 510.00 |