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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
AH Fonds commercial | 131 255.00 | | 131 255.00 | 131 255.00 |
AP Constructions | 88 666.00 | 1 478.00 | 87 189.00 | 88 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 7 501.00 | 1 799.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 54 949.00 | 78 656.00 | 133 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 350.00 | 122 970.00 | 310 380.00 | 433 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 455.00 | | 88 455.00 | 88 455.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CF Disponibilités | 357 974.00 | | 357 974.00 | 357 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 112.00 | | 504 112.00 | 504 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 463.00 | 122 970.00 | 814 493.00 | 937 463.00 |
CU Autres participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 653.00 | 32 586.00 | | 58 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 608.00 | 26 068.00 | | 76 608.00 |
DL TOTAL (I) | 146 262.00 | 69 653.00 | | 146 262.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 166.00 | 347 960.00 | | 304 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 120.00 | 72 485.00 | | 55 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 185.00 | 135 929.00 | | 183 185.00 |
EA Autres dettes | 22 049.00 | 41 405.00 | | 22 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 713.00 | 114 886.00 | | 73 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 231.00 | 712 664.00 | | 638 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 493.00 | 782 317.00 | | 814 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 186.00 | 558 512.00 | | 403 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 308.00 | | 1 350 308.00 | 1 350 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 308.00 | | 1 350 308.00 | 1 350 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | 7 508.00 | | 2 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 382.00 | 70 461.00 | | 51 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 988.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 072.00 | 1 988.00 | | 31 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 072.00 | -1 988.00 | | -31 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 12 240.00 | | 36 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 132.00 | 839 984.00 | | 1 355 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 524.00 | 813 916.00 | | 1 278 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 608.00 | 26 068.00 | | 76 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 338.00 | | 166 043.00 | 267 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 433 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 738.00 | | 165 835.00 | 65 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | 209.00 | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 711.00 | 17 259.00 | | 105 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 970.00 | 865.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 695.00 | 1 512.00 | | 43 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 046.00 | 14 882.00 | | 49 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VB T. V. A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 166.00 | 69 120.00 | 233 417.00 | 304 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 674.00 | 145 674.00 | | 145 674.00 |
VW T.V.A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 233.00 | 403 187.00 | 233 417.00 | 638 233.00 |