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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 704.00 | 29 141.00 | 9 562.00 | 38 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 728.00 | 22 367.00 | 52 361.00 | 74 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 183.00 | 51 509.00 | 67 673.00 | 119 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
CF Disponibilités | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 119.00 | 51 509.00 | 243 610.00 | 295 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DL TOTAL (I) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 390.00 | | 14 493.00 | 119 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 119 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 113 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 040.00 | | 12 093.00 | 116 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 2 400.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 26 100.00 | 14 700.00 | 40 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | 26 100.00 | 14 700.00 | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430.00 | 13 794.00 | 24 636.00 | 38 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 502.00 | 111 752.00 | 5 750.00 | 117 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 445.00 | 134 809.00 | 24 636.00 | 159 445.00 |