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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 15 108.00 | 10 587.00 | 25 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 696.00 | 15 108.00 | 65 587.00 | 80 696.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
110 Total général Actif | 102 981.00 | 15 108.00 | 87 873.00 | 102 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 190 282.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 323.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 8 861.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 432.00 | 222 466.00 | | 225 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 230.00 | 80 303.00 | | 106 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 300.00 | -1 200.00 | | 2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 344.00 | 1 851.00 | | 7 344.00 |
242 Autres charges externes. | 65 386.00 | 64 399.00 | | 65 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 777.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 206.00 | 56 729.00 | | 69 206.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | 5 601.00 | | 10 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 673.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 848.00 | 213 148.00 | | 265 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 416.00 | 9 318.00 | | -40 416.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | 9 319.00 | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |