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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516 297.00 | 58 055.00 | 5 458 242.00 | 5 516 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 908.00 | 72 296.00 | 3 612.00 | 75 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 344 455.00 | 141 351.00 | 12 203 103.00 | 12 344 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 545.00 | | 433 545.00 | 433 545.00 |
BZ Autres créances | 13 568 929.00 | 7 215 085.00 | 6 353 843.00 | 13 568 929.00 |
CF Disponibilités | 5 477 857.00 | | 5 477 857.00 | 5 477 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 566 533.00 | 7 215 085.00 | 12 351 447.00 | 19 566 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 910 987.00 | 7 356 437.00 | 24 554 550.00 | 31 910 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 543.00 | | | 290 543.00 |
CU Autres participations | 6 695 361.00 | 11 000.00 | 6 684 361.00 | 6 695 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 564.00 | 2 257 564.00 | | 2 257 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
DH Report à nouveau | -8 272 999.00 | -7 137 965.00 | | -8 272 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 767.00 | -1 135 034.00 | | -1 318 767.00 |
DK Provisions réglementées | 5 669.00 | 2 969.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | -7 291 628.00 | -5 975 561.00 | | -7 291 628.00 |
DP Provisions pour risques | 4 871 102.00 | 8 893 304.00 | | 4 871 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 871 102.00 | 8 893 304.00 | | 4 871 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 194 000.00 | 14 194 000.00 | | 14 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992 422.00 | 8 990 526.00 | | 11 992 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749.00 | 494 739.00 | | 414 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 502.00 | 807 704.00 | | 331 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 649.00 | 10 476.00 | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 975 077.00 | 24 497 738.00 | | 26 975 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 554 550.00 | 27 415 482.00 | | 24 554 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 164.00 | 3 158.00 | 3 025 321.00 | 3 022 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 164.00 | 3 158.00 | 3 025 321.00 | 3 022 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 323 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 335 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 7 487.00 | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 175.00 | 5 355.00 | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018 202.00 | 194 768.00 | | 4 018 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018 202.00 | 197 971.00 | | 4 018 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 1 243 154.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 1 244 014.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015 412.00 | -1 046 043.00 | | 4 015 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 883.00 | -265 200.00 | | -1 000 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 959.00 | 3 744 884.00 | | 7 268 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 727.00 | 4 879 918.00 | | 8 587 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 767.00 | -1 135 034.00 | | -1 318 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 488.00 | 61 576.00 | | 90 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 957.00 | | 5 567 454.00 | 6 810 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 752 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 957.00 | 12 344 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 957.00 | 5 516 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | 5 518 954.00 | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 339.00 | | 569.00 | 75 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705 318.00 | | 47 931.00 | 6 705 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 448.00 | 50 904.00 | | 79 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 884.00 | -13 884.00 | | 13 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | 6 733.00 | | 65 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 969.00 | 2 700.00 | | 2 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 893 304.00 | | 4 022 202.00 | 8 893 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 926 814.00 | 6 323 601.00 | 35 330.00 | 926 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 814.00 | 6 323 601.00 | 35 330.00 | 937 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834 087.00 | 6 326 301.00 | 4 057 532.00 | 9 834 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 323 601.00 | 35 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | 4 018 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 657.00 | 1 490.00 | 700 167.00 | 701 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 749.00 | 414 749.00 | | 414 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
UX Autres créances clients | 433 545.00 | 433 545.00 | | 433 545.00 |
VB T. V. A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VC Groupe et associés | 12 597 861.00 | 12 597 861.00 | | 12 597 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 194 000.00 | 2 111 366.00 | 12 043 834.00 | 14 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 290 765.00 | 11 290 765.00 | | 11 290 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 771.00 | 619 228.00 | 290 543.00 | 909 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145 564.00 | 13 855 021.00 | 290 543.00 | 14 145 564.00 |
VW T.V.A. | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 975 077.00 | 14 192 276.00 | 12 744 001.00 | 26 975 077.00 |