| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 388.00 | 51 120.00 | 139 268.00 | 190 388.00 |
040 Immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 454.00 | 51 120.00 | 148 334.00 | 199 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
110 Total général Actif | 276 633.00 | 51 120.00 | 225 513.00 | 276 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -263.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 971.00 | 308 700.00 | | 415 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 004.00 | 30.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 975.00 | 309 967.00 | | 417 975.00 |
242 Autres charges externes. | 264 069.00 | 188 996.00 | | 264 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 342.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 682.00 | 74 603.00 | | 58 682.00 |
252 Charges sociales | 23 698.00 | 24 333.00 | | 23 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 045.00 | 19 921.00 | | 20 045.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 985.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 185.00 | 311 181.00 | | 369 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 789.00 | -1 215.00 | | 48 789.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 4 033.00 | 4 542.00 | | 4 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 685.00 | -847.00 | | 57 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |