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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 542.00 | 16 458.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 202 898.00 | 24 279.00 | 178 619.00 | 202 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 504.00 | 20 651.00 | 96 852.00 | 117 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 691.00 | 13 523.00 | 43 168.00 | 56 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 961.00 | | 71 961.00 | 71 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 113.00 | 66 995.00 | 413 118.00 | 480 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 266.00 | 66 995.00 | 552 271.00 | 619 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 323.00 | -75 354.00 | | -21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 021.00 | 54 031.00 | | 70 021.00 |
DL TOTAL (I) | 98 698.00 | 28 677.00 | | 98 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 431.00 | 321 644.00 | | 272 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | 45 325.00 | | 47 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 078.00 | 19 138.00 | | 46 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 507.00 | | |
EA Autres dettes | 87 378.00 | 65 144.00 | | 87 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 573.00 | 478 758.00 | | 453 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 271.00 | 507 435.00 | | 552 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 390.00 | 206 673.00 | | 231 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
FG Production vendue services | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 405.00 | | 624 405.00 | 624 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 460.00 | |
GE Autres charges | | | 41 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 819.00 | 409 669.00 | | 670 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 798.00 | 355 638.00 | | 600 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 021.00 | 54 031.00 | | 70 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 386.00 | | 29 728.00 | 450 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 326.00 | | 29 728.00 | 419 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 38 460.00 | | 28 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 2 500.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | 35 960.00 | | 22 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 348.00 | 50 165.00 | 186 728.00 | 272 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 447.00 | 18 387.00 | 6 060.00 | 24 447.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 573.00 | 231 390.00 | 186 728.00 | 453 573.00 |