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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 8 306.00 | 5 289.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 655.00 | 8 306.00 | 546 349.00 | 554 655.00 |
BT Marchandises | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 853.00 | | 331 853.00 | 331 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 508.00 | 8 306.00 | 878 202.00 | 886 508.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DH Report à nouveau | | -21 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 436.00 | 54 500.00 | | 152 436.00 |
DL TOTAL (I) | 205 043.00 | 52 605.00 | | 205 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 899.00 | 474 161.00 | | 428 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 520.00 | 83 243.00 | | 85 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 82 243.00 | | 85 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 425.00 | 39 087.00 | | 73 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 159.00 | 678 735.00 | | 673 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 202.00 | 731 340.00 | | 878 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 931.00 | | 1 182 931.00 | 1 182 931.00 |
FG Production vendue services | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 683.00 | | 1 205 683.00 | 1 205 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 996.00 | 5 406.00 | | 48 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 659.00 | 982 496.00 | | 1 242 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 221.00 | 927 996.00 | | 1 090 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 438.00 | 54 500.00 | | 152 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 2 832.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 2 832.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 899.00 | 45 557.00 | 185 218.00 | 428 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 28 960.00 | 6 040.00 | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 159.00 | 289 817.00 | 185 218.00 | 673 159.00 |