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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 520.00 | 3 240.00 | 3 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 651.00 | 1 259.00 | 3 392.00 | 4 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 10 510.00 | 18 615.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 950.00 | 429.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 915.00 | 14 240.00 | 40 676.00 | 54 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 366 843.00 | | 366 843.00 | 366 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 388.00 | | 395 388.00 | 395 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 303.00 | 14 240.00 | 436 064.00 | 450 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 935.00 | 87 317.00 | | 236 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 372.00 | 149 618.00 | | 147 372.00 |
DL TOTAL (I) | 386 507.00 | 239 135.00 | | 386 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 508.00 | 24 882.00 | | 17 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 311.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 862.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 7 352.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411.00 | 40 739.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 556.00 | 74 146.00 | | 49 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 064.00 | 313 281.00 | | 436 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 621.00 | 13 294.00 | | 41 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 220.00 | 1 540.00 | | 17 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 11 754.00 | | 24 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 8 461.00 | | 5 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 7 941.00 | | 5 779.00 |