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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 927.00 | 673.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 436 206.00 | | 436 206.00 | 436 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 152.00 | 7 003.00 | 6 149.00 | 13 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 458.00 | 9 930.00 | 444 528.00 | 454 458.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CF Disponibilités | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 371.00 | 9 930.00 | 529 441.00 | 539 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 452.00 | 15 607.00 | | -14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 155.00 | 25 607.00 | | 11 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 346.00 | 487 512.00 | | 450 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | 11 133.00 | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 7 611.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 66 379.00 | | 51 773.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 286.00 | 573 322.00 | | 518 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 441.00 | 598 929.00 | | 529 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 356.00 | 168 220.00 | | 138 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 54.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 54.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 996.00 | 223.00 | | 2 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 223.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -169.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 2 754.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 312.00 | 354 251.00 | | 542 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 764.00 | 338 644.00 | | 556 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 452.00 | 15 607.00 | | -14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 886.00 | | 6 201.00 | 448 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 454 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 13 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 806.00 | | | 439 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 6 201.00 | 7 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 7 082.00 | 630.00 | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 1 800.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 5 282.00 | 630.00 | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 505.00 | 68 575.00 | 227 749.00 | 448 505.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 286.00 | 138 356.00 | 227 749.00 | 518 286.00 |