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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 003.00 | 967.00 | 5 035.00 | 6 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 603.00 | 967.00 | 57 635.00 | 58 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
110 Total général Actif | 81 371.00 | 967.00 | 80 404.00 | 81 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 603.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 50 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 297.00 | 50 200.00 | | 110 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 767.00 | 34 144.00 | | 1 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 38 855.00 | 16 835.00 | | 38 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
252 Charges sociales | | 29.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1 000.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 758.00 | 52 008.00 | | 96 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 539.00 | -1 808.00 | | 13 539.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 60.00 | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 924.00 | -1 868.00 | | 10 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |