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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 768.00 | 327.00 | 440.00 | 768.00 |
AP Constructions | 164 387.00 | 17 322.00 | 147 065.00 | 164 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 679.00 | 18 800.00 | 110 878.00 | 129 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 719.00 | 56 363.00 | 384 356.00 | 440 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 089.00 | 92 814.00 | 666 274.00 | 759 089.00 |
BT Marchandises | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 425.00 | 534.00 | 102 890.00 | 103 425.00 |
BZ Autres créances | 80 124.00 | | 80 124.00 | 80 124.00 |
CF Disponibilités | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 561.00 | 534.00 | 541 026.00 | 541 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 650.00 | 93 348.00 | 1 207 301.00 | 1 300 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
DL TOTAL (I) | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 189.00 | | | 593 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 416.00 | | | 197 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 722.00 | | | 942 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 301.00 | | | 1 207 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 540.00 | | | 422 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 524.00 | | 5 617.00 | 753 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 23 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 759 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 169.00 | | 5 617.00 | 729 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 73 611.00 | 92 814.00 | 19 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | 154.00 | 328.00 | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | 73 458.00 | 92 486.00 | 19 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
UX Autres créances clients | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 190.00 | 73 008.00 | 298 363.00 | 593 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 755.00 | 210 220.00 | 23 534.00 | 233 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 723.00 | 422 541.00 | 298 363.00 | 942 723.00 |