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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 709.00 | 59.00 | 3 650.00 | 3 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 578.00 | 3 607.00 | 4 184.00 |
AP Constructions | 232 939.00 | 4 617.00 | 228 322.00 | 232 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 1 135.00 | 23 768.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 2 091.00 | 15 834.00 | 17 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 997.00 | 8 480.00 | 290 517.00 | 298 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 569.00 | | 152 569.00 | 152 569.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 479.00 | | 280 479.00 | 280 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 476.00 | 8 480.00 | 570 996.00 | 579 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
DL TOTAL (I) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 503.00 | | | 470 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 996.00 | | | 570 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 715.00 | | | 251 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 016.00 | | | 52 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 997.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 480.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 59.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 152 569.00 | 152 569.00 | | 152 569.00 |
VB T. V. A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 796.00 | 12 708.00 | 57 543.00 | 209 796.00 |
VI Groupe et associés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 796.00 | | | 209 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 291.00 | 187 024.00 | 15 267.00 | 202 291.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 803.00 | 251 715.00 | 57 543.00 | 448 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 927.00 | | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 522 605.00 | | | 522 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 330.00 | | | 573 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |