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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | 5 661.00 | 7 539.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 738.00 | 5 661.00 | 561 077.00 | 566 738.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 286.00 | 5 661.00 | 603 625.00 | 609 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
CU Autres participations | 546 462.00 | | 546 462.00 | 546 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
DL TOTAL (I) | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 672.00 | | | 446 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 432.00 | | | 533 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 625.00 | | | 603 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 193.00 | | | 60 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 121.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 383.00 | 553 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 383.00 | 566 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 661.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 672.00 | 74 266.00 | 297 247.00 | 446 672.00 |
VI Groupe et associés | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 432.00 | 161 026.00 | 297 247.00 | 533 432.00 |