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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 034.00 | 18 230.00 | 63 804.00 | 82 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 217.00 | 1 245.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 496.00 | 18 446.00 | 683 049.00 | 701 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 573.00 | 18 446.00 | 757 127.00 | 775 573.00 |
CU Autres participations | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 777.00 | | | 736 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 029.00 | | | 746 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 127.00 | | | 757 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 029.00 | | | 746 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 777.00 | | | 736 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 446.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VI Groupe et associés | 736 777.00 | 736 777.00 | | 736 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 029.00 | 746 029.00 | | 746 029.00 |