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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 396.00 | | 1 000 396.00 | 1 000 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 141.00 | | 81 141.00 | 81 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 537.00 | | 1 081 537.00 | 1 081 537.00 |
CU Autres participations | 1 000 396.00 | | 1 000 396.00 | 1 000 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 852.00 | | | 778 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 256.00 | | | 890 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 537.00 | | | 1 081 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 018.00 | | | 198 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 396.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 852.00 | 86 614.00 | 340 226.00 | 778 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 256.00 | 198 018.00 | 340 226.00 | 890 256.00 |