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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 416 643.00 | | 416 643.00 | 416 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 393.00 | 105.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 470.00 | 230 128.00 | 8 342.00 | 238 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 493.00 | 234 271.00 | 510 222.00 | 744 493.00 |
BT Marchandises | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 234 040.00 | | 234 040.00 | 234 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 611.00 | | 415 611.00 | 415 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 104.00 | 234 271.00 | 925 832.00 | 1 160 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 126.00 | 431 126.00 | | 431 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 239.00 | 54 105.00 | | 97 239.00 |
DL TOTAL (I) | 528 364.00 | 485 231.00 | | 528 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 671.00 | 113 550.00 | | 242 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 68 877.00 | | 72 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | 97 295.00 | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 468.00 | 279 725.00 | | 397 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 832.00 | 764 955.00 | | 925 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 223.00 | | 28 572.00 | 721 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 579.00 | 5 302.00 | 744 493.00 | 5 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 261 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 393.00 | | | 417 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 481.00 | | 13 474.00 | 253 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | 15 098.00 | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 994.00 | 5 579.00 | 5 302.00 | 233 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 244.00 | 5 579.00 | 5 302.00 | 233 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 242 671.00 | 242 671.00 | | 242 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 381.00 | 44 221.00 | 160.00 | 44 381.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 468.00 | 397 468.00 | | 397 468.00 |