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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 161 559.00 | 48 868.00 | 112 691.00 | 161 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 487.00 | 51 187.00 | 141 300.00 | 192 487.00 |
AP Constructions | 409 433.00 | 396 529.00 | 12 904.00 | 409 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 918.00 | 132 602.00 | 5 316.00 | 137 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 702.00 | 968 465.00 | 64 237.00 | 1 032 702.00 |
BF Prêts | 1 715 284.00 | | 1 715 284.00 | 1 715 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 147.00 | 4 402 414.00 | 2 051 732.00 | 6 454 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 231 104.00 | | 231 104.00 | 231 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 584.00 | 497 623.00 | 1 590 961.00 | 2 088 584.00 |
BZ Autres créances | 639 948.00 | | 639 948.00 | 639 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 142.00 | 497 623.00 | 2 562 519.00 | 3 060 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 288.00 | 4 900 037.00 | 4 614 251.00 | 9 514 288.00 |
CU Autres participations | 2 759 763.00 | 2 759 763.00 | | 2 759 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 938.00 | 1 060 938.00 | | 1 060 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 778 386.00 | 778 386.00 | | 778 386.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 054.00 | -1 183 244.00 | | -1 034 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 179.00 | 149 190.00 | | -37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 868 091.00 | 905 271.00 | | 868 091.00 |
DP Provisions pour risques | 386 480.00 | 386 480.00 | | 386 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 480.00 | 386 480.00 | | 386 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 727.00 | 141 721.00 | | 916 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 873.00 | 469 921.00 | | 330 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 435.00 | 451 772.00 | | 1 057 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 127.00 | 360 473.00 | | 725 127.00 |
EA Autres dettes | 213 918.00 | 201 959.00 | | 213 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 601.00 | 397 902.00 | | 115 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 680.00 | 2 023 747.00 | | 3 359 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 251.00 | 3 315 497.00 | | 4 614 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 713.00 | | 2 382 433.00 | 4 801 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 000.00 | 4 475 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 000.00 | 6 454 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 046.00 | | | 399 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 078.00 | | 44 976.00 | 1 535 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 590.00 | | 2 337 457.00 | 2 867 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 480.00 | | | 386 480.00 |
6T Sur comptes clients | 920 454.00 | 200 191.00 | | 920 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 454.00 | 200 191.00 | | 920 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 934.00 | 200 191.00 | | 1 306 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 873.00 | 330 873.00 | | 330 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 435.00 | 472 648.00 | 584 787.00 | 1 057 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 126.00 | 725 126.00 | | 725 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 918.00 | 213 918.00 | | 213 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715 284.00 | | 1 715 284.00 | 1 715 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 727.00 | 135 096.00 | 702 481.00 | 916 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769 540.00 | 2 769 540.00 | | 2 769 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 824.00 | 2 769 540.00 | 1 715 284.00 | 4 484 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 680.00 | 1 993 262.00 | 1 287 268.00 | 3 359 680.00 |