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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 396.00 | 2 816.00 | 4 580.00 | 7 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 457.00 | 269 673.00 | 161 783.00 | 431 457.00 |
040 Immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 781.00 | 272 490.00 | 176 291.00 | 448 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
060 Stock marchandises | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
072 Créances – Autres | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
110 Total général Actif | 616 060.00 | 272 490.00 | 343 570.00 | 616 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 785.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 391.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 990.00 | 109 508.00 | | 115 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 633.00 | 340 237.00 | | 345 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
230 Autres produits | 15 441.00 | 11 072.00 | | 15 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 064.00 | 460 818.00 | | 477 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 762.00 | 72 502.00 | | 74 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | -1 009.00 | | -780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 875.00 | 95 341.00 | | 104 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 540.00 | 10 541.00 | | 9 540.00 |
242 Autres charges externes. | 109 303.00 | 98 915.00 | | 109 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 291.00 | | | -13 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 666.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 063.00 | 90 873.00 | | 90 063.00 |
252 Charges sociales | 20 261.00 | 26 973.00 | | 20 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 531.00 | 27 127.00 | | 28 531.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | 764.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 626.00 | 424 691.00 | | 439 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 438.00 | 36 126.00 | | 37 438.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 1 539.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 4 515.00 | | 5 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 785.00 | 28 910.00 | | 31 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |