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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 275 310.00 | | 275 310.00 | 275 310.00 |
CF Disponibilités | 430 877.00 | | 430 877.00 | 430 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 388.00 | | 707 388.00 | 707 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 388.00 | | 717 388.00 | 717 388.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 517.00 | 221 517.00 | | 221 517.00 |
DH Report à nouveau | 466 426.00 | 542 081.00 | | 466 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 796.00 | -75 655.00 | | -2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 693 531.00 | 696 327.00 | | 693 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 770.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 25 021.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 857.00 | 29 510.00 | | 23 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 388.00 | 725 837.00 | | 717 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700.00 | 75 655.00 | | 4 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 796.00 | -75 655.00 | | -2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 263 316.00 | 263 316.00 | | 263 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 310.00 | 275 310.00 | | 275 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |