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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 159.00 | 16 761.00 | 30 398.00 | 47 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 894.00 | 20 207.00 | 304 688.00 | 324 894.00 |
BT Marchandises | 580 394.00 | | 580 394.00 | 580 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 840.00 | 116 564.00 | 280 277.00 | 396 840.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CF Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 393.00 | 116 564.00 | 1 026 830.00 | 1 143 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 288.00 | 136 770.00 | 1 331 517.00 | 1 468 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 467.00 | 166 080.00 | | 95 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 963.00 | -70 613.00 | | 21 963.00 |
DL TOTAL (I) | 125 130.00 | 103 167.00 | | 125 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 600.00 | 386 988.00 | | 361 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 893.00 | | 11 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 588.00 | 33 550.00 | | 36 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 655.00 | 701 699.00 | | 774 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 379.00 | 32 949.00 | | 22 379.00 |
EA Autres dettes | | 4 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 387.00 | 1 160 844.00 | | 1 206 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 517.00 | 1 264 012.00 | | 1 331 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 591.00 | 1 070 111.00 | | 882 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 603.00 | | 1 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 548.00 | | 53 508.00 | 292 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 545.00 | 16 617.00 | 324 894.00 | 4 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 16 617.00 | 47 159.00 | 4 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 446.00 | | | 253 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | | 41 508.00 | 26 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 000.00 | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 3 362.00 | | 16 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 399.00 | 3 362.00 | | 13 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 464.00 | 18 100.00 | | 98 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 464.00 | 18 100.00 | | 98 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 464.00 | 18 100.00 | | 98 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 655.00 | 774 655.00 | | 774 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
UX Autres créances clients | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
VB T. V. A. | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 466.00 | 73 257.00 | 287 208.00 | 360 466.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 616.00 | 522 326.00 | 24 290.00 | 546 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 799.00 | 882 591.00 | 287 208.00 | 1 169 799.00 |