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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005.00 | 2 475.00 | 9 530.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CF Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 207.00 | 2 475.00 | 112 733.00 | 115 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 992.00 | 114 932.00 | | 111 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | -2 941.00 | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 110 844.00 | 113 092.00 | | 110 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 589.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 342.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889.00 | 2 138.00 | | 1 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 733.00 | 115 230.00 | | 112 733.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907.00 | 989.00 | | 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155.00 | 3 930.00 | | 3 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | -2 941.00 | | -2 248.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |