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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 2 146.00 | 1 004.00 | 3 150.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 101.00 | 5 277.00 | 1 824.00 | 7 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
110 Total général Actif | 37 055.00 | 5 277.00 | 31 778.00 | 37 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 940.00 | 114 767.00 | | 118 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 771.00 | 162.00 | | 5 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 211.00 | 114 929.00 | | 126 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 796.00 | 44 441.00 | | 45 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | -102.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 30 229.00 | 29 823.00 | | 30 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 014.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 456.00 | 32 475.00 | | 43 456.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | 885.00 | | 839.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 727.00 | 108 547.00 | | 123 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | 6 382.00 | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 173.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 666.00 | 1 458.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | 4 751.00 | | 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |