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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 7 436.00 | 10 869.00 | 18 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 305.00 | 7 436.00 | 15 869.00 | 23 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
110 Total général Actif | 65 556.00 | 7 436.00 | 58 120.00 | 65 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 426.00 | 94 989.00 | | 74 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 8 375.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 892.00 | 103 364.00 | | 146 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 540.00 | 40 865.00 | | 27 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | -308.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 29 790.00 | 28 674.00 | | 29 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 962.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 833.00 | 20 544.00 | | 35 833.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | 5 693.00 | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 661.00 | 3 390.00 | | 3 661.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 399.00 | 100 870.00 | | 106 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 492.00 | 2 494.00 | | 40 492.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 189.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 074.00 | 6 580.00 | | 7 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 247.00 | -4 276.00 | | 33 247.00 |