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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 409.00 | 103 798.00 | 208 611.00 | 312 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 846.00 | 35 666.00 | 49 180.00 | 84 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 250.00 | 141 459.00 | 257 792.00 | 399 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BZ Autres créances | 131 711.00 | | 131 711.00 | 131 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 547.00 | 141 459.00 | 447 088.00 | 588 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | | | 386.00 |
DH Report à nouveau | | -18 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 754.00 | 71 116.00 | | 73 754.00 |
DL TOTAL (I) | 75 239.00 | 53 486.00 | | 75 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 853.00 | 461 770.00 | | 273 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 39 250.00 | | 27 833.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 293.00 | 48 313.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 849.00 | 549 334.00 | | 371 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 088.00 | 602 819.00 | | 447 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 849.00 | 549 334.00 | | 371 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
FG Production vendue services | 410 279.00 | | 410 279.00 | 410 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 932.00 | | 413 932.00 | 413 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 002.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 4 961.00 | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 747.00 | 490 436.00 | | 461 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 994.00 | 419 320.00 | | 387 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 754.00 | 71 116.00 | | 73 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 387.00 | 34 072.00 | | 107 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 387.00 | 34 072.00 | | 107 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 853.00 | 273 853.00 | | 273 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VC Groupe et associés | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 849.00 | 371 849.00 | | 371 849.00 |